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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 922.00 | 271 121.00 | 55 801.00 | 326 922.00 |
AH Fonds commercial | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | 675 000.00 | 75 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 1 380 932.00 | 383 497.00 | 997 434.00 | 1 380 932.00 |
AP Constructions | 21 603 219.00 | 10 906 464.00 | 10 696 755.00 | 21 603 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480 584.00 | 6 871 940.00 | 3 608 644.00 | 10 480 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 921.00 | 1 551 389.00 | 621 532.00 | 2 172 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 503 723.00 | | 2 503 723.00 | 2 503 723.00 |
BF Prêts | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 579 654.00 | 20 659 412.00 | 18 920 242.00 | 39 579 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 210 849.00 | | 87 210 849.00 | 87 210 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860 477.00 | | 5 860 477.00 | 5 860 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 754 955.00 | 52 804.00 | 19 702 151.00 | 19 754 955.00 |
BZ Autres créances | 893 304.00 | | 893 304.00 | 893 304.00 |
CF Disponibilités | 12 661 997.00 | | 12 661 997.00 | 12 661 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 891.00 | | 175 891.00 | 175 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 679 141.00 | 52 804.00 | 126 626 337.00 | 126 679 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 258 795.00 | 20 712 216.00 | 145 546 579.00 | 166 258 795.00 |
CU Autres participations | 138 020.00 | | 138 020.00 | 138 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 821 269.00 | 11 821 269.00 | | 11 821 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 57 967 153.00 | 56 551 563.00 | | 57 967 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 817 328.00 | 7 115 590.00 | | 6 817 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 468.00 | 114 966.00 | | 90 468.00 |
DK Provisions réglementées | 15 350 465.00 | 16 587 411.00 | | 15 350 465.00 |
DL TOTAL (I) | 103 046 684.00 | 103 190 800.00 | | 103 046 684.00 |
DN Avances conditionnées | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DO TOTAL (II) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 953 163.00 | 3 440 892.00 | | 2 953 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953 163.00 | 3 440 892.00 | | 2 953 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455 632.00 | 6 773 057.00 | | 10 455 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 538.00 | 526 453.00 | | 517 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898 908.00 | 28 066 504.00 | | 24 898 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 315.00 | 1 813 258.00 | | 1 661 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 835.00 | | |
EA Autres dettes | 1 876 090.00 | 1 686 889.00 | | 1 876 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 409 483.00 | 38 873 264.00 | | 39 409 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 546 579.00 | 145 642 206.00 | | 145 546 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 805.00 | 11 805.00 | |
FD Production vendue biens | 11 901 817.00 | 66 692 473.00 | 78 594 290.00 | 11 901 817.00 |
FG Production vendue services | 467 814.00 | 162 672.00 | 630 486.00 | 467 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 369 630.00 | 66 866 950.00 | 79 236 580.00 | 12 369 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 475 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 324 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 20 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 646 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 828 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 819 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 765.00 | | 5 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 771.00 | 97 039.00 | | 49 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 900 365.00 | 2 646 725.00 | | 3 900 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955 563.00 | 2 744 529.00 | | 3 955 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 76 854.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 779.00 | 4 573.00 | | 9 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175 690.00 | 2 123 050.00 | | 2 175 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185 639.00 | 2 204 477.00 | | 2 185 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769 924.00 | 540 053.00 | | 1 769 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 092.00 | 395 030.00 | | 292 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479 835.00 | 3 269 917.00 | | 2 479 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 449 636.00 | 84 256 102.00 | | 83 449 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 632 309.00 | 77 140 511.00 | | 76 632 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 817 328.00 | 7 115 590.00 | | 6 817 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 531 323.00 | | 4 139 916.00 | 35 531 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 812.00 | 323 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 585.00 | 39 579 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 1 114 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 854.00 | 38 141 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 456.00 | | 2 076.00 | 1 113 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 082 667.00 | | 4 131 565.00 | 34 082 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 200.00 | | 6 275.00 | 335 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 089 956.00 | 1 633 449.00 | 63 993.00 | 19 089 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 148.00 | 92 893.00 | 919.00 | 854 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 235 808.00 | 1 540 557.00 | 63 074.00 | 18 235 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 587 411.00 | 1 821 957.00 | 3 058 903.00 | 16 587 411.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 440 892.00 | 353 732.00 | 841 462.00 | 3 440 892.00 |
6T Sur comptes clients | 69 775.00 | 1 549.00 | 18 521.00 | 69 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 775.00 | 1 549.00 | 18 521.00 | 69 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 098 079.00 | 2 177 239.00 | 3 918 886.00 | 20 098 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 18 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 175 690.00 | 3 800 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 585.00 | | 297 585.00 | 297 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898 908.00 | 24 898 908.00 | | 24 898 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 781.00 | 789 781.00 | | 789 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 324.00 | 660 324.00 | | 660 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 090.00 | 1 876 090.00 | | 1 876 090.00 |
UP Prêts | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
UX Autres créances clients | 19 697 643.00 | 19 697 643.00 | | 19 697 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VB T. V. A. | 645 765.00 | 645 765.00 | | 645 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 158 047.00 | 10 158 047.00 | | 10 158 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VP Divers | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 009 793.00 | 20 824 150.00 | 185 643.00 | 21 009 793.00 |
VW T.V.A. | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 891 945.00 | 38 594 360.00 | 297 585.00 | 38 891 945.00 |