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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
AH Fonds commercial | 255 656.00 | | 255 656.00 | 255 656.00 |
AN Terrains | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
AP Constructions | 613 744.00 | 142 536.00 | 471 207.00 | 613 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 196.00 | 119 726.00 | 23 470.00 | 143 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 891.00 | 273 298.00 | 827 593.00 | 1 100 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BZ Autres créances | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CF Disponibilités | 904 732.00 | | 904 732.00 | 904 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 787.00 | | 1 003 787.00 | 1 003 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 678.00 | 273 298.00 | 1 831 380.00 | 2 104 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 249.00 | | | 325 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
DL TOTAL (I) | 410 239.00 | | | 410 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 635.00 | | | 383 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
EA Autres dettes | 879 068.00 | | | 879 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 141.00 | | | 1 421 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 380.00 | | | 1 831 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 491.00 | | | 1 085 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 278.00 | | 229 613.00 | 871 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 922.00 | | 190 770.00 | 75 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 649.00 | | 31 397.00 | 790 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 7 447.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 551.00 | 59 747.00 | | 213 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 2 816.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 331.00 | 56 931.00 | | 205 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 068.00 | 879 068.00 | | 879 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 146.00 | 46 496.00 | 177 912.00 | 382 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 535.00 | 99 055.00 | 7 480.00 | 106 535.00 |
VW T.V.A. | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 316.00 | 1 078 666.00 | 177 912.00 | 1 414 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
ST Autres comptes | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
YT Sous‐traitance | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 095.00 | | | 282 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |