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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 487.00 | 59 498.00 | 989.00 | 60 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 157.00 | 105 171.00 | 6 986.00 | 112 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
BN En cours de production de biens | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 747.00 | 10 959.00 | 175 788.00 | 186 747.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 202 425.00 | | 202 425.00 | 202 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 139.00 | 10 959.00 | 514 180.00 | 525 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 296.00 | 116 130.00 | 521 166.00 | 637 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 295.00 | 194 521.00 | | 212 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | 17 774.00 | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 330 120.00 | 256 295.00 | | 330 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 267.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 2 486.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 56 447.00 | | 103 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 165.00 | 58 156.00 | | 63 165.00 |
EA Autres dettes | 21 823.00 | 27 565.00 | | 21 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 045.00 | 150 326.00 | | 191 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 166.00 | 406 621.00 | | 521 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 045.00 | 150 326.00 | | 191 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 267.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 543.00 | | 614.00 | 111 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 546.00 | | 614.00 | 105 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 084.00 | 2 087.00 | | 103 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 084.00 | 2 087.00 | | 103 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 173 596.00 | 173 596.00 | | 173 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
VW T.V.A. | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 045.00 | 191 045.00 | | 191 045.00 |