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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AN Terrains | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
AP Constructions | 898 788.00 | 651 955.00 | 246 833.00 | 898 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 677.00 | 157 522.00 | 8 154.00 | 165 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 103.00 | 315 986.00 | 74 117.00 | 390 103.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 569.00 | 1 139 410.00 | 381 159.00 | 1 520 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CF Disponibilités | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 637.00 | 1 139 410.00 | 537 227.00 | 1 676 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -2 865.00 | -20 003.00 | | -2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 349.00 | 17 138.00 | | 31 349.00 |
DL TOTAL (I) | 36 937.00 | 5 589.00 | | 36 937.00 |
DP Provisions pour risques | 43 535.00 | 41 187.00 | | 43 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 535.00 | 41 187.00 | | 43 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 594.00 | 167 598.00 | | 166 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 806.00 | 64 235.00 | | 34 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 996.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 821.00 | 162 364.00 | | 143 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 810.00 | 51 620.00 | | 51 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 5 546.00 | | 4 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 176.00 | 58 839.00 | | 54 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 754.00 | 511 197.00 | | 456 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 227.00 | 557 973.00 | | 537 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 997.00 | | 20 572.00 | 1 499 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 437.00 | | 20 552.00 | 1 482 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | 20.00 | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 046.00 | 61 364.00 | 1 139 410.00 | 1 078 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 100.00 | 61 364.00 | 1 125 464.00 | 1 064 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 187.00 | 43 535.00 | 41 187.00 | 41 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 187.00 | 43 535.00 | 41 187.00 | 41 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 535.00 | 41 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 120.00 | 121 038.00 | | 121 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 225.00 | 455 225.00 | | 455 225.00 |