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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 682 228.00 | | 682 228.00 | 682 228.00 |
AP Constructions | 1 973 744.00 | 1 229 932.00 | 743 811.00 | 1 973 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 327.00 | 25 016.00 | 1 311.00 | 26 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 406.00 | 1 225 379.00 | 325 026.00 | 1 550 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473 955.00 | 3 471 105.00 | 2 850.00 | 3 473 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 661.00 | 5 951 433.00 | 1 755 228.00 | 7 706 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 5 967 065.00 | | 5 967 065.00 | 5 967 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 877.00 | 383 877.00 | | 383 877.00 |
CF Disponibilités | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 921.00 | 383 877.00 | 6 250 044.00 | 6 633 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 583.00 | 6 335 310.00 | 8 005 272.00 | 14 340 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 427 070.00 | | | 10 427 070.00 |
DH Report à nouveau | -10 050 425.00 | | | -10 050 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 517.00 | | | -256 517.00 |
DL TOTAL (I) | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 794.00 | | | 2 867 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 885 145.00 | | | 7 885 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 272.00 | | | 8 005 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 145.00 | | | 2 885 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 090.00 | | 114 090.00 | 114 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 090.00 | | 114 090.00 | 114 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 089.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 997.00 | | | 434 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 517.00 | | | -256 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673 700.00 | | 32 962.00 | 7 673 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 706 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 745.00 | | 32 962.00 | 4 199 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473 955.00 | | | 3 473 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 239.00 | 122 089.00 | 2 480 328.00 | 2 358 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 239.00 | 122 089.00 | 2 480 328.00 | 2 358 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 874.00 | 2 867 874.00 | | 2 867 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473 955.00 | | 3 473 955.00 | 3 473 955.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967 066.00 | 5 967 066.00 | | 5 967 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 448 018.00 | 5 974 063.00 | 3 473 955.00 | 9 448 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 885 146.00 | 2 885 146.00 | 5 000 000.00 | 7 885 146.00 |