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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 373 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 558.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 401 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 899 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 935 193.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 281 336.00 | 203 665.00 | | 281 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 530.00 | 77 671.00 | | 175 530.00 |
DL TOTAL (I) | 682 623.00 | 507 094.00 | | 682 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 056.00 | | | 450 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 635.00 | 320 627.00 | | 682 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 217.00 | 67 429.00 | | 117 217.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 458 392.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 570.00 | 846 447.00 | | 1 252 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 193.00 | 1 353 541.00 | | 1 935 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 056.00 | | | 450 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 994.00 | | 39 354.00 | 56 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 331.00 | 73 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 331.00 | 73 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | | 39 354.00 | 56 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 063.00 | 6 996.00 | 23 331.00 | 54 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 063.00 | 6 996.00 | 23 331.00 | 54 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 635.00 | 682 635.00 | | 682 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 393 431.00 | 393 431.00 | | 393 431.00 |
VB T. V. A. | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VI Groupe et associés | 450 056.00 | 450 056.00 | | 450 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 634.00 | 498 634.00 | | 498 634.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 | | 1 252 570.00 |