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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
AP Constructions | 24 315.00 | 17 142.00 | 7 173.00 | 24 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 908.00 | 8 428.00 | 2 480.00 | 10 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 765.00 | 369 431.00 | 551 335.00 | 920 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 437.00 | 406 387.00 | 646 049.00 | 1 052 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 418.00 | | 284 418.00 | 284 418.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
CF Disponibilités | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 985.00 | | 622 985.00 | 622 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 422.00 | 406 387.00 | 1 269 035.00 | 1 675 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 400 555.00 | 347 926.00 | | 400 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 881.00 | 78 765.00 | | 160 881.00 |
DL TOTAL (I) | 591 783.00 | 457 038.00 | | 591 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 429.00 | 376 596.00 | | 369 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | 7 853.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 596.00 | 92 504.00 | | 153 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 859.00 | 81 076.00 | | 146 859.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 1 724.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 251.00 | 559 754.00 | | 677 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 035.00 | 1 016 792.00 | | 1 269 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 938.00 | 278 665.00 | | 421 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 271.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 726 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 338.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 31 000.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 36 749.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 834.00 | -5 749.00 | | 85 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 605.00 | 23 713.00 | | 55 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 147.00 | 2 062 528.00 | | 2 382 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 265.00 | 1 983 763.00 | | 2 221 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 881.00 | 78 765.00 | | 160 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 221.00 | | 182 733.00 | 911 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 518.00 | 1 052 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 518.00 | 967 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 160.00 | | 182 733.00 | 826 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 567.00 | 87 338.00 | 41 518.00 | 360 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 567.00 | 87 338.00 | 41 518.00 | 360 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 859.00 | 146 859.00 | | 146 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 284 418.00 | 284 418.00 | | 284 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 398.00 | 114 085.00 | 255 314.00 | 369 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 346.00 | 317 346.00 | | 317 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 251.00 | 421 938.00 | 255 314.00 | 677 251.00 |