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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 963.00 | 1 037.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 8.00 | 647.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 153.00 | 13 635.00 | 22 518.00 | 36 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 808.00 | 14 606.00 | 24 202.00 | 38 808.00 |
BT Marchandises | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
BZ Autres créances | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
CF Disponibilités | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 756.00 | | 485 756.00 | 485 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 564.00 | 14 606.00 | 509 958.00 | 524 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 363.00 | 114 847.00 | | 96 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 809.00 | -13 484.00 | | -5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 98 939.00 | 109 748.00 | | 98 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 194.00 | 50 215.00 | | 45 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 255.00 | 39 172.00 | | 35 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 021.00 | 108 412.00 | | 171 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 487.00 | 59 782.00 | | 70 487.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 5 744.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 019.00 | 263 325.00 | | 411 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 958.00 | 373 073.00 | | 509 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 281.00 | 10 085.00 | 676 366.00 | 666 281.00 |
FG Production vendue services | 187 317.00 | 500.00 | 187 817.00 | 187 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 597.00 | 10 585.00 | 864 182.00 | 853 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 067.00 | 5 300.00 | | 9 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | 5 300.00 | | 9 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 724.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 1 724.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 461.00 | 3 576.00 | | 7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 291.00 | 749 030.00 | | 883 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 100.00 | 762 514.00 | | 889 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 809.00 | -13 484.00 | | -5 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 686.00 | | 21 203.00 | 18 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 38 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 36 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | 21 203.00 | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613.00 | 7 343.00 | 350.00 | 7 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 667.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 6 676.00 | 350.00 | 7 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 021.00 | 116 593.00 | 27 214.00 | 171 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 18 673.00 | 1 170.00 | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 11 083.00 | 5 756.00 | 16 839.00 |
VC Groupe et associés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 255.00 | 3 917.00 | 15 669.00 | 35 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 194.00 | 5 022.00 | 20 086.00 | 45 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 462.00 | 267.00 | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 717.00 | 175 961.00 | 5 756.00 | 181 717.00 |
VW T.V.A. | 41 759.00 | 25 883.00 | 7 938.00 | 41 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 592.00 | 188 904.00 | 72 344.00 | 333 592.00 |