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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 444.00 | 52 639.00 | 10 805.00 | 63 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 389.00 | 121 563.00 | 70 825.00 | 192 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 818.00 | 174 203.00 | 240 615.00 | 414 818.00 |
BT Marchandises | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 431.00 | 26 334.00 | 217 097.00 | 243 431.00 |
BZ Autres créances | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
CF Disponibilités | 358 366.00 | | 358 366.00 | 358 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 872.00 | 26 334.00 | 784 538.00 | 810 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 690.00 | 200 537.00 | 1 025 153.00 | 1 225 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 940.00 | 231 616.00 | | 149 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
DG Autres réserves | 127 965.00 | 191 833.00 | | 127 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 271.00 | 57 522.00 | | 108 271.00 |
DL TOTAL (I) | 490 490.00 | 585 285.00 | | 490 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 003.00 | 98 192.00 | | 83 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 623.00 | 73 601.00 | | 132 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 861.00 | 132 860.00 | | 180 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 265.00 | 115 238.00 | | 133 265.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | 3 867.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 663.00 | 423 758.00 | | 534 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 153.00 | 1 009 043.00 | | 1 025 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 460 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 555.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 833.00 | 3 546.00 | | 108 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 817.00 | 4 101.00 | | 110 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 792.00 | 2 275.00 | | 89 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 458.00 | 2 508.00 | | 93 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 359.00 | 1 592.00 | | 17 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 793.00 | 17 084.00 | | 29 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 896.00 | 2 096 029.00 | | 2 151 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 625.00 | 2 038 507.00 | | 2 043 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 271.00 | 57 522.00 | | 108 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 235.00 | 28 121.00 | 10 153.00 | 156 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 235.00 | 28 121.00 | 10 153.00 | 156 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 611.00 | 9 072.00 | 2 349.00 | 19 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 611.00 | 9 072.00 | 2 349.00 | 19 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 611.00 | 9 072.00 | 2 349.00 | 19 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 072.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 861.00 | 180 861.00 | | 180 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 243 431.00 | 243 431.00 | | 243 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 003.00 | 24 664.00 | 53 091.00 | 83 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 242.00 | 353 078.00 | 12 164.00 | 365 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 663.00 | 476 324.00 | 53 091.00 | 534 663.00 |