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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 6 393.00 | 1 882.00 | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 921.00 | 118 431.00 | 2 490.00 | 120 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 857.00 | 124 825.00 | 174 032.00 | 298 857.00 |
BT Marchandises | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CF Disponibilités | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 933.00 | | 179 933.00 | 179 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 789.00 | 124 825.00 | 353 965.00 | 478 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 542.00 | 219 542.00 | | 219 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
DH Report à nouveau | -135 837.00 | -176 630.00 | | -135 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 893.00 | 40 793.00 | | 57 893.00 |
DL TOTAL (I) | 163 554.00 | 105 661.00 | | 163 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 361.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 900.00 | 86 651.00 | | 71 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 456.00 | 114 315.00 | | 82 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 802.00 | 16 153.00 | | 35 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 411.00 | 217 479.00 | | 190 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 965.00 | 323 141.00 | | 353 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 411.00 | 217 479.00 | | 190 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 384.00 | | 3 473.00 | 295 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 724.00 | | 3 473.00 | 125 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 843.00 | 4 982.00 | | 119 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 843.00 | 4 982.00 | | 119 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UX Autres créances clients | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 213.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 926.00 | 9 774.00 | | 7 926.00 |
ST Autres comptes | 163 994.00 | 174 594.00 | | 163 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 497.00 | 8 538.00 | | 8 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 443.00 | 9 751.00 | | 9 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 123.00 | 198 638.00 | | 181 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 283.00 | 193 448.00 | | 141 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 876.00 | 270 324.00 | | 257 876.00 |