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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 883.00 | | 260 883.00 | 260 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 578.00 | | 1 432 578.00 | 1 432 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 766.00 | 52 984.00 | 749 782.00 | 802 766.00 |
BZ Autres créances | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 172.00 | 52 984.00 | 851 188.00 | 904 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 750.00 | 52 984.00 | 2 283 766.00 | 2 336 750.00 |
CU Autres participations | 1 171 695.00 | | 1 171 695.00 | 1 171 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 389.00 | 1 137 936.00 | | 1 114 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 941.00 | 276 453.00 | | 407 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 778.00 | 1 911 838.00 | | 2 019 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 640.00 | 5.00 | | 100 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 086.00 | 46 495.00 | | 163 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 257.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 988.00 | 46 752.00 | | 263 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 766.00 | 1 958 589.00 | | 2 283 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 584 014.00 | 584 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 584 014.00 | 584 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 7 974.00 | | 21 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 809.00 | 543 434.00 | | 1 207 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 868.00 | 266 981.00 | | 799 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 941.00 | 276 453.00 | | 407 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 621.00 | | 189 120.00 | 1 449 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 164.00 | 1 432 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 164.00 | 1 432 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 621.00 | | 189 120.00 | 1 449 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 621.00 | 189 120.00 | 206 164.00 | 1 449 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 621.00 | 189 120.00 | 206 164.00 | 1 449 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 296.00 | 327 296.00 | | 327 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 280.00 | 327 296.00 | 52 984.00 | 380 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 280.00 | 327 296.00 | 52 984.00 | 380 280.00 |
UG ‐ Financières | | 327 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 883.00 | 260 883.00 | | 260 883.00 |
UX Autres créances clients | 749 782.00 | 749 782.00 | | 749 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VC Groupe et associés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 055.00 | 1 165 055.00 | | 1 165 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 988.00 | 263 988.00 | | 263 988.00 |