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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 264.00 | 157 340.00 | 4 925.00 | 162 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 114.00 | 167 870.00 | 21 244.00 | 189 114.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
BZ Autres créances | 10 144.00 | 1 969.00 | 8 175.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 210 924.00 | | 210 924.00 | 210 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 058.00 | 1 969.00 | 330 089.00 | 332 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 172.00 | 169 839.00 | 351 333.00 | 521 172.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 165.00 | -20 618.00 | | -9 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | 11 454.00 | | 50 323.00 |
DL TOTAL (I) | 81 858.00 | 31 535.00 | | 81 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 046.00 | 135 422.00 | | 50 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 295.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 255.00 | 39 418.00 | | 70 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 845.00 | 74 554.00 | | 76 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 849.00 | 100 346.00 | | 69 849.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 261.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 476.00 | 350 295.00 | | 269 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 333.00 | 381 831.00 | | 351 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 221.00 | 310 877.00 | | 199 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 236.00 | | 758 236.00 | 758 236.00 |
FG Production vendue services | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 076.00 | | 884 076.00 | 884 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 590.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 216.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 3 379.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 3 379.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 135.00 | | 1 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | 135.00 | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 088.00 | 3 244.00 | | -9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 2 288.00 | | 13 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 223.00 | 949 934.00 | | 896 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 900.00 | 938 481.00 | | 845 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | 11 454.00 | | 50 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 418.00 | | 202.00 | 300 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 572.00 | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 506.00 | 189 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 934.00 | 165 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 199.00 | | | 269 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | 202.00 | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 120.00 | 16 684.00 | 103 934.00 | 255 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 590.00 | 16 684.00 | 103 934.00 | 247 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 846.00 | | 877.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | | 10 877.00 | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | | 10 877.00 | 12 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 422.00 | 121 134.00 | 6 288.00 | 127 422.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 221.00 | 199 221.00 | | 199 221.00 |