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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AP Constructions | 90 465.00 | 91 109.00 | -644.00 | 90 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 38 184.00 | 1 439.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 151.00 | 138 880.00 | 104 271.00 | 243 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 685.00 | 269 922.00 | 109 763.00 | 379 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 187 069.00 | | 187 069.00 | 187 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 873.00 | | 216 873.00 | 216 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 558.00 | 269 922.00 | 326 636.00 | 596 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 877.00 | 145 655.00 | | 185 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 980.00 | 40 221.00 | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 228 242.00 | 194 262.00 | | 228 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 851.00 | 52 521.00 | | 59 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 5 104.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 37 376.00 | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 794.00 | 31 494.00 | | 25 794.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 734.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 395.00 | 127 230.00 | | 98 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 636.00 | 321 491.00 | | 326 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 218.00 | | 480 218.00 | 480 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 218.00 | | 480 218.00 | 480 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 287.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 109.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 109.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 237.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 2 253.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 486.00 | 482 697.00 | | 489 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 506.00 | 442 475.00 | | 455 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 980.00 | 40 221.00 | | 33 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 665.00 | | 12 020.00 | 367 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 916.00 | | 12 020.00 | 365 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 635.00 | 17 287.00 | | 252 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 886.00 | 17 287.00 | | 250 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 699.00 | 15 956.00 | 43 743.00 | 59 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -143.00 | | | -143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 395.00 | 54 652.00 | 43 743.00 | 98 395.00 |