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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 981 752.00 | | 4 981 752.00 | 4 981 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 969.00 | | 5 031 969.00 | 5 031 969.00 |
BZ Autres créances | 2 087 985.00 | | 2 087 985.00 | 2 087 985.00 |
CF Disponibilités | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 380.00 | | 2 154 380.00 | 2 154 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 348.00 | | 7 186 348.00 | 7 186 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 981 752.00 | | | 4 981 752.00 |
CU Autres participations | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 625.00 | 620 626.00 | | 620 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 582.00 | -1 740 048.00 | | -1 369 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 418.00 | 370 466.00 | | 685 418.00 |
DL TOTAL (I) | 46 461.00 | -638 957.00 | | 46 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 70.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136 541.00 | 7 145 452.00 | | 7 136 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 9.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 17 766.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 139 888.00 | 7 163 296.00 | | 7 139 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 348.00 | 6 524 339.00 | | 7 186 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7 139 888.00 | 7 163 296.00 | | -7 139 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 721.00 | 582 977.00 | | 844 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 303.00 | 212 511.00 | | 159 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 418.00 | 370 466.00 | | 685 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 522.00 | | 1 905 447.00 | 3 126 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 522.00 | | 1 905 447.00 | 3 126 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 981 752.00 | 4 981 752.00 | | 4 981 752.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 7 136 541.00 | 7 136 541.00 | | 7 136 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 327.00 | 1 928 327.00 | | 1 928 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069 737.00 | 7 069 737.00 | | 7 069 737.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 888.00 | 7 139 888.00 | | 7 139 888.00 |