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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 210 157.00 | 130 157.00 | 80 000.00 | 210 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 768.00 | 10 329.00 | 43 438.00 | 53 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 585.00 | 2 415.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 781.00 | 154 771.00 | 134 009.00 | 288 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 804.00 | 1 776.00 | 41 029.00 | 42 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 972.00 | 3 666.00 | 143 306.00 | 146 972.00 |
BZ Autres créances | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CF Disponibilités | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 399.00 | 5 441.00 | 395 958.00 | 401 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 179.00 | 160 213.00 | 529 967.00 | 690 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 621.00 | -250 891.00 | | -195 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 415.00 | 55 270.00 | | -79 415.00 |
DL TOTAL (I) | 315 846.00 | 395 261.00 | | 315 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 378.00 | 9 267.00 | | 12 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 378.00 | 9 267.00 | | 12 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 003.00 | 101 794.00 | | 152 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 440.00 | 58 679.00 | | 49 440.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 20 802.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 743.00 | 181 275.00 | | 201 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 967.00 | 585 803.00 | | 529 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 628.00 | 786 200.00 | | 667 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 043.00 | 730 930.00 | | 747 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 415.00 | 55 270.00 | | -79 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 496.00 | | 43 904.00 | 245 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 288 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 64 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 857.00 | | | 215 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | | 43 904.00 | 21 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 968.00 | 646.00 | | 23 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | 646.00 | | 18 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 516.00 | 1 776.00 | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 696.00 | 5 442.00 | 539.00 | 130 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 104.00 | 180 949.00 | 8 156.00 | 189 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |