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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 639.00 | 294 522.00 | 97 116.00 | 391 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 038.00 | 35 063.00 | 975.00 | 36 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 947.00 | 379 856.00 | 98 091.00 | 477 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 179.00 | 22 370.00 | 683 810.00 | 706 179.00 |
BN En cours de production de biens | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 749.00 | | 733 749.00 | 733 749.00 |
BZ Autres créances | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
CF Disponibilités | 160 023.00 | | 160 023.00 | 160 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 019.00 | 22 370.00 | 1 933 649.00 | 1 956 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 966.00 | 402 226.00 | 2 031 740.00 | 2 433 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 100.00 | 335 100.00 | | 335 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
DG Autres réserves | 543 647.00 | 543 647.00 | | 543 647.00 |
DH Report à nouveau | -405 841.00 | | | -405 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 288.00 | -405 841.00 | | -334 288.00 |
DL TOTAL (I) | 172 128.00 | 506 416.00 | | 172 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 264.00 | 801 074.00 | | 800 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 210.00 | | | 507 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 674.00 | 135 327.00 | | 296 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 329.00 | 305 426.00 | | 249 329.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 1 456.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 613.00 | 1 243 282.00 | | 1 859 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 740.00 | 1 749 698.00 | | 2 031 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 619.00 | 443 282.00 | | 1 158 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 125 968.00 | | 3 125 968.00 | 3 125 968.00 |
FG Production vendue services | 397 194.00 | | 397 194.00 | 397 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 162.00 | | 3 523 162.00 | 3 523 162.00 |
FM Production stockée | | | 39 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 999.00 | 39 665.00 | | 121 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 094.00 | 3 183 981.00 | | 3 709 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 383.00 | 3 589 823.00 | | 4 043 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 288.00 | -405 841.00 | | -334 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 125.00 | 70 822.00 | | 407 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 125.00 | 70 822.00 | | 403 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 129.00 | 24 727.00 | | 355 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 129.00 | 24 727.00 | | 351 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 577.00 | 22 370.00 | 24 577.00 | 24 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 577.00 | 22 370.00 | 24 577.00 | 24 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 577.00 | 22 370.00 | 24 577.00 | 24 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 370.00 | 24 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 674.00 | 296 674.00 | | 296 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 352.00 | 156 352.00 | | 156 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 733 749.00 | 733 749.00 | | 733 749.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 99 006.00 | 700 994.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 507 210.00 | 507 210.00 | | 507 210.00 |
VP Divers | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 396.00 | 910 396.00 | | 910 396.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 613.00 | 1 158 619.00 | 700 994.00 | 1 859 613.00 |