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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
AH Fonds commercial | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 1 897.00 | 1 924.00 | 3 821.00 |
AP Constructions | 8 636.00 | 7 754.00 | 882.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 378.00 | 133 493.00 | 63 885.00 | 197 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 621.00 | 437 136.00 | 529 484.00 | 966 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 376.00 | 615 421.00 | 620 956.00 | 1 236 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 245.00 | | 633 245.00 | 633 245.00 |
BN En cours de production de biens | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 850.00 | 1 190.00 | 594 660.00 | 595 850.00 |
BZ Autres créances | 320 957.00 | | 320 957.00 | 320 957.00 |
CF Disponibilités | 121 282.00 | | 121 282.00 | 121 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 718.00 | 1 190.00 | 1 759 529.00 | 1 760 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 095.00 | 616 611.00 | 2 380 484.00 | 2 997 095.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 160.00 | -105 808.00 | | -9 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 862.00 | 96 648.00 | | 63 862.00 |
DL TOTAL (I) | 63 087.00 | -775.00 | | 63 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 021.00 | 400 096.00 | | 400 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 9 426.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 392.00 | 92 048.00 | | 26 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 075.00 | 415 624.00 | | 510 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 334.00 | 689 890.00 | | 766 334.00 |
EA Autres dettes | 580 754.00 | 93 098.00 | | 580 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 696.00 | 157 882.00 | | 33 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 397.00 | 1 858 063.00 | | 2 317 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 484.00 | 1 857 288.00 | | 2 380 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 006.00 | 1 366 015.00 | | 1 891 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 96.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 852 772.00 | | 4 852 772.00 | 4 852 772.00 |
FG Production vendue services | 264 217.00 | | 264 217.00 | 264 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 989.00 | | 5 116 989.00 | 5 116 989.00 |
FM Production stockée | | | 28 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 109 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 5 827.00 | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 7 123.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 173.00 | -4 841.00 | | -4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 973.00 | 3 694 090.00 | | 5 314 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 110.00 | 3 597 442.00 | | 5 251 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 862.00 | 96 648.00 | | 63 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 163.00 | | 78 214.00 | 1 158 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 420.00 | | 78 214.00 | 1 094 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 053.00 | 165 368.00 | | 450 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 006.00 | 2 032.00 | | 35 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 047.00 | 163 336.00 | | 415 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 075.00 | 510 075.00 | | 510 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 334.00 | 766 334.00 | | 766 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 754.00 | 580 754.00 | | 580 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 595 850.00 | 595 850.00 | | 595 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 957.00 | 320 957.00 | | 320 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 138.00 | 920 905.00 | 15 232.00 | 936 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 006.00 | 1 891 006.00 | | 2 291 006.00 |