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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 475.00 | 86 701.00 | 101 773.00 | 188 475.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 847 528.00 | 823 093.00 | 24 436.00 | 847 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 902.00 | 793 265.00 | 75 637.00 | 868 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 971.00 | 139 070.00 | 58 901.00 | 197 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 975.00 | 1 842 128.00 | 360 846.00 | 2 202 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 878.00 | | 449 878.00 | 449 878.00 |
BN En cours de production de biens | 365 848.00 | | 365 848.00 | 365 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 901.00 | | 504 901.00 | 504 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 823.00 | 6 881.00 | 335 942.00 | 342 823.00 |
BZ Autres créances | 1 099 495.00 | | 1 099 495.00 | 1 099 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
CF Disponibilités | 413 512.00 | | 413 512.00 | 413 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 706.00 | 6 881.00 | 3 370 825.00 | 3 377 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 680.00 | 1 849 009.00 | 3 731 671.00 | 5 580 680.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
DG Autres réserves | 1 934 602.00 | 1 884 078.00 | | 1 934 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 145.00 | 50 525.00 | | 83 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 018.00 | 2 848 662.00 | | 2 973 018.00 |
DP Provisions pour risques | 15 646.00 | 12 953.00 | | 15 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 646.00 | 12 953.00 | | 15 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 592.00 | 695 000.00 | | 247 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 004.00 | 311 791.00 | | 305 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 082.00 | 157 444.00 | | 179 082.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | 21 019.00 | | 11 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 007.00 | 1 185 254.00 | | 743 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 671.00 | 4 046 869.00 | | 3 731 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 354.00 | 511 197.00 | | 555 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 290.00 | | 127 845.00 | 2 110 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 160.00 | 2 202 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 246.00 | 215 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 914.00 | 1 914 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 053.00 | | 89 108.00 | 132 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 578.00 | | 38 737.00 | 1 905 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 444.00 | 72 844.00 | 35 160.00 | 1 804 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 354.00 | 16 592.00 | 5 245.00 | 75 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 090.00 | 56 252.00 | 29 915.00 | 1 729 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 953.00 | 15 646.00 | 12 953.00 | 12 953.00 |
6T Sur comptes clients | 11 556.00 | | 4 675.00 | 11 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 556.00 | | 4 675.00 | 11 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 509.00 | 15 646.00 | 17 628.00 | 24 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 646.00 | 17 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 004.00 | 305 004.00 | | 305 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
UX Autres créances clients | 331 158.00 | 331 158.00 | | 331 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VC Groupe et associés | 878 875.00 | 878 875.00 | | 878 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 258.00 | 59 605.00 | 187 653.00 | 247 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 572.00 | | | 637 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 163.00 | 187 163.00 | | 187 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 818.00 | 1 473 312.00 | 72 506.00 | 1 545 818.00 |
VW T.V.A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 007.00 | 555 354.00 | 187 653.00 | 743 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |