| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 6 234.00 | 1.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 41 805.00 | 1 123.00 | 42 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 614.00 | 74 019.00 | 3 595.00 | 77 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 785.00 | 6 808.00 | 2 080 978.00 | 2 087 785.00 |
BZ Autres créances | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 808.00 | | 287 808.00 | 287 808.00 |
CF Disponibilités | 375 604.00 | | 375 604.00 | 375 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 500.00 | 6 808.00 | 2 954 692.00 | 2 961 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 114.00 | 80 827.00 | 2 958 288.00 | 3 039 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 317.00 | 1 464 972.00 | | 1 583 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 245.00 | 118 345.00 | | 155 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 562.00 | 1 693 317.00 | | 1 848 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 5 171.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 789.00 | 522 374.00 | | 523 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 344.00 | 420 459.00 | | 442 344.00 |
EA Autres dettes | 138 451.00 | 122 928.00 | | 138 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 726.00 | 1 125 616.00 | | 1 109 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 288.00 | 2 818 933.00 | | 2 958 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 726.00 | 1 125 616.00 | | 1 109 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 683.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 656 434.00 | | 4 656 434.00 | 4 656 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 434.00 | | 4 656 434.00 | 4 656 434.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 510.00 | 992.00 | | 15 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 586.00 | 33 163.00 | | 65 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 5 067.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 5 067.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -5 067.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 411.00 | 41 111.00 | | 50 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 316.00 | 4 112 171.00 | | 4 685 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 071.00 | 3 993 826.00 | | 4 530 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 245.00 | 118 345.00 | | 155 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 166.00 | 27 247.00 | | 39 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 456.00 | | 1 158.00 | 76 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 750.00 | | 1 158.00 | 67 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 328.00 | 2 691.00 | | 71 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | 2 691.00 | | 65 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | 6 807.00 | 6 807.00 | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | 6 807.00 | 6 807.00 | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | 6 807.00 | 6 807.00 | 6 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 807.00 | 6 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 789.00 | 523 789.00 | | 523 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 457.00 | 154 457.00 | | 154 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 297.00 | 2 080 297.00 | | 2 080 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 579.00 | 2 296 579.00 | | 2 296 579.00 |
VW T.V.A. | 267 923.00 | 267 923.00 | | 267 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 726.00 | 1 109 726.00 | | 1 109 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 163.00 | 14 603.00 | | 31 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 551.00 | 23 445.00 | | 37 551.00 |
ST Autres comptes | 344 119.00 | 384 017.00 | | 344 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 569.00 | 41 373.00 | | 60 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252 296.00 | 1 239 616.00 | | 1 252 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 182.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 397.00 | 16 785.00 | | 33 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 611.00 | 669 937.00 | | 944 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 436.00 | 336 086.00 | | 379 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 459.00 | 1 688 452.00 | | 1 696 459.00 |