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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 139.00 | 142 069.00 | 142 070.00 | 284 139.00 |
AN Terrains | 1 579 986.00 | | 1 579 986.00 | 1 579 986.00 |
AP Constructions | 5 066 654.00 | 2 172 750.00 | 2 893 903.00 | 5 066 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 596.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 172.00 | 798 904.00 | 42 267.00 | 841 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 772 548.00 | 3 114 321.00 | 4 658 227.00 | 7 772 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BZ Autres créances | 2 306 895.00 | | 2 306 895.00 | 2 306 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 212.00 | | 2 336 212.00 | 2 336 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 761.00 | 3 114 321.00 | 6 994 439.00 | 10 108 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 315.00 | 514 315.00 | | 514 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378 710.00 | 37 932 574.00 | | 2 378 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 432.00 | 38 473 296.00 | | 2 919 432.00 |
DP Provisions pour risques | 91 389.00 | 156 389.00 | | 91 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 389.00 | 156 389.00 | | 91 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 744.00 | 2 936 272.00 | | 2 845 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 527.00 | 177 001.00 | | 99 527.00 |
EA Autres dettes | 1 038 345.00 | 18 150 454.00 | | 1 038 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 983 617.00 | 21 265 620.00 | | 3 983 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 439.00 | 59 895 307.00 | | 6 994 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 617.00 | 21 265 620.00 | | 3 983 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 990.00 | | 1 404 990.00 | 1 404 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 990.00 | | 1 404 990.00 | 1 404 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 691 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 691 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 612.00 | 14 119 115.00 | | 626 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 612.00 | 14 119 115.00 | | 626 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 612.00 | 56 572 849.00 | | -626 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 084 787.00 | 18 147 886.00 | | -2 084 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 178.00 | 77 379 374.00 | | 1 496 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -882 531.00 | 39 446 800.00 | | -882 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378 710.00 | 37 932 574.00 | | 2 378 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 818 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 687 635.00 | | | 8 687 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 595.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 086.00 | 7 772 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907 490.00 | 284 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 488 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 629.00 | | | 1 191 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 488 409.00 | | | 7 488 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 171.00 | 195 027.00 | 280 878.00 | 3 200 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 269.00 | 23 678.00 | 280 878.00 | 399 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 902.00 | 171 349.00 | | 2 800 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 389.00 | | 65 000.00 | 156 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 389.00 | | 65 000.00 | 156 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 744.00 | 2 845 744.00 | | 2 845 744.00 |
VB T. V. A. | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 786.00 | 2 084 786.00 | | 2 084 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 345.00 | 1 038 345.00 | | 1 038 345.00 |
VP Divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 099.00 | 139 099.00 | | 139 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 895.00 | 2 306 895.00 | | 2 306 895.00 |
VW T.V.A. | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 617.00 | 3 983 617.00 | | 3 983 617.00 |