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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 8 191.00 | 424.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 995.00 | 84 175.00 | 17 820.00 | 101 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 569.00 | 95 026.00 | 31 543.00 | 126 569.00 |
BT Marchandises | 378 760.00 | | 378 760.00 | 378 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 240.00 | 34 872.00 | 420 368.00 | 455 240.00 |
BZ Autres créances | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 244 322.00 | | 244 322.00 | 244 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 971.00 | 34 872.00 | 1 103 098.00 | 1 137 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 539.00 | 129 898.00 | 1 134 641.00 | 1 264 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 034.00 | 8 528.00 | | 11 034.00 |
DG Autres réserves | 180 834.00 | 133 236.00 | | 180 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 565.00 | 50 104.00 | | 67 565.00 |
DL TOTAL (I) | 639 433.00 | 571 868.00 | | 639 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 178.00 | 1 279.00 | | 14 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 7 669.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 084.00 | 341 280.00 | | 379 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 230.00 | 57 173.00 | | 63 230.00 |
EA Autres dettes | 29 962.00 | 134 637.00 | | 29 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 208.00 | 542 038.00 | | 495 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 641.00 | 1 113 905.00 | | 1 134 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 015.00 | 542 038.00 | | 486 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 039.00 | | 12 530.00 | 114 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 081.00 | | 12 530.00 | 98 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 329.00 | 4 697.00 | | 90 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 669.00 | 4 697.00 | | 87 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 084.00 | 379 084.00 | | 379 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 455 240.00 | 415 874.00 | 39 366.00 | 455 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 178.00 | 4 984.00 | 9 193.00 | 14 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 614.00 | 475 522.00 | 48 091.00 | 523 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 208.00 | 486 015.00 | 9 193.00 | 495 208.00 |