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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010 934.00 | 16 927 088.00 | 83 847.00 | 17 010 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 937.00 | 22 867.00 | 1 436 070.00 | 1 458 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 773 265.00 | 3 765 642.00 | 7 622.00 | 3 773 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
BF Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 747 326.00 | 102 965 663.00 | 181 781 663.00 | 284 747 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 372 616.00 | 702 210.00 | 38 670 407.00 | 39 372 616.00 |
BZ Autres créances | 4 510 467.00 | | 4 510 467.00 | 4 510 467.00 |
CF Disponibilités | 13 999 192.00 | | 13 999 192.00 | 13 999 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 884 013.00 | 702 210.00 | 57 181 804.00 | 57 884 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 634 067.00 | 103 667 873.00 | 238 966 194.00 | 342 634 067.00 |
CU Autres participations | 254 322 248.00 | 82 098 746.00 | 172 223 502.00 | 254 322 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 824 750.00 | 70 824 750.00 | | 70 824 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 082 475.00 | 7 082 475.00 | | 7 082 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
DG Autres réserves | 104 657 052.00 | 75 923 073.00 | | 104 657 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456 244.00 | 36 136 979.00 | | 23 456 244.00 |
DL TOTAL (I) | 206 113 098.00 | 190 059 854.00 | | 206 113 098.00 |
DP Provisions pour risques | 96 044.00 | 241 476.00 | | 96 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 831 985.00 | 2 418 841.00 | | 2 831 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 928 029.00 | 2 660 317.00 | | 2 928 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 25 055 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 925.00 | 215 126.00 | | 164 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 085 884.00 | 37 848 192.00 | | 21 085 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012 526.00 | 8 736 842.00 | | 7 012 526.00 |
EA Autres dettes | 1 271 246.00 | 6 472 549.00 | | 1 271 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 851.00 | 851 010.00 | | 244 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 834 433.00 | 79 306 845.00 | | 29 834 433.00 |
ED (V) | 90 634.00 | 1.00 | | 90 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 966 194.00 | 272 027 017.00 | | 238 966 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
FG Production vendue services | 150 387 740.00 | 17 623 222.00 | 168 010 963.00 | 150 387 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 475 100.00 | 17 623 222.00 | 168 098 323.00 | 150 475 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 544 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 799 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 663 157.00 | |
GE Autres charges | | | 24 630 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 117 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 427 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 040 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 189 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 248 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 068 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 790 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 217 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 1 980.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 403 000.00 | 1 971 959.00 | | 7 403 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405 858.00 | 1 973 939.00 | | 7 405 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 34 343.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 403 000.00 | 1 975 000.00 | | 7 403 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413 000.00 | 2 009 343.00 | | 7 413 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | -35 403.00 | | -7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 796.00 | 1 732 283.00 | | 1 753 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 199 183.00 | 211 152 215.00 | | 211 199 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 742 938.00 | 175 015 236.00 | | 187 742 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456 244.00 | 36 136 979.00 | | 23 456 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 808 166.00 | | 190 502 773.00 | 228 808 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 563 613.00 | 262 352 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 563 613.00 | 284 747 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 243 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 243 136.00 | | | 22 243 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 413 710.00 | | 190 502 773.00 | 206 413 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844 050.00 | | | 20 844 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 692 730.00 | | | 20 692 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660 317.00 | 1 766 474.00 | 1 498 762.00 | 2 660 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053 263.00 | 85 112.00 | 436 165.00 | 1 053 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 263 360.00 | 69 090 938.00 | 7 530 475.00 | 21 263 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 923 677.00 | 70 857 412.00 | 9 029 237.00 | 23 923 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 848 858.00 | 1 839 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 068 428.00 | 7 189 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 085 884.00 | 21 085 884.00 | | 21 085 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 238.00 | 748 238.00 | | 748 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 039.00 | 596 039.00 | | 596 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 592.00 | 436 592.00 | | 436 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 851.00 | 244 851.00 | | 244 851.00 |
UP Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
UX Autres créances clients | 38 530 574.00 | 38 530 574.00 | | 38 530 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842 042.00 | 842 042.00 | | 842 042.00 |
VB T. V. A. | 2 371 522.00 | 2 371 522.00 | | 2 371 522.00 |
VC Groupe et associés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VI Groupe et associés | 834 654.00 | 834 654.00 | | 834 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724 669.00 | 724 669.00 | | 724 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 306.00 | 1 356 306.00 | | 1 356 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 915 444.00 | 43 884 822.00 | 8 030 622.00 | 51 915 444.00 |
VW T.V.A. | 5 535 518.00 | 5 535 518.00 | | 5 535 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 669 508.00 | 29 614 508.00 | 55 000.00 | 29 669 508.00 |