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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 21 430.00 | 21 306.00 | 123.00 | 21 430.00 |
AP Constructions | 224 933.00 | 7 032.00 | 217 901.00 | 224 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 007.00 | 1 058 293.00 | 283 714.00 | 1 342 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 715.00 | 879 439.00 | 414 277.00 | 1 293 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 510.00 | 1 972 824.00 | 931 686.00 | 2 904 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 911.00 | 36 185.00 | 1 153 726.00 | 1 189 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 757 952.00 | | 757 952.00 | 757 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 718.00 | 36 185.00 | 1 997 533.00 | 2 033 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 227.00 | 2 009 008.00 | 2 929 219.00 | 4 938 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 457.00 | 73 938.00 | | 84 457.00 |
DG Autres réserves | 842 985.00 | 743 127.00 | | 842 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 739.00 | 210 377.00 | | 424 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 181.00 | 2 027 442.00 | | 2 352 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 455.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 24 897.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 253.00 | 109 320.00 | | 138 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 610.00 | 309 516.00 | | 388 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040.00 | 2 148.00 | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 038.00 | 446 336.00 | | 577 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 219.00 | 2 473 778.00 | | 2 929 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 038.00 | 446 336.00 | | 577 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 985.00 | | 694 660.00 | 2 598 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 7 963.00 | 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 388 416.00 | 2 904 510.00 | 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 416.00 | 2 883 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 952.00 | | 694 160.00 | 2 577 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | 500.00 | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 022.00 | 224 514.00 | 205 713.00 | 1 954 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 269.00 | 224 514.00 | 205 713.00 | 1 947 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 496.00 | 1 126 496.00 | | 1 126 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 323.00 | 1 269 360.00 | 7 963.00 | 1 277 323.00 |
VW T.V.A. | 195 391.00 | 195 391.00 | | 195 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 038.00 | 577 038.00 | | 577 038.00 |