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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 175.00 | 21 330.00 | 20 845.00 | 42 175.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 378.00 | 25 953.00 | 36 425.00 | 62 378.00 |
060 Stock marchandises | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
110 Total général Actif | 124 614.00 | 25 953.00 | 98 661.00 | 124 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 063.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
242 Autres charges externes. | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
294 Charges financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |