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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 082.00 | 281 175.00 | 19 907.00 | 301 082.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 470.00 | 292 843.00 | 143 627.00 | 436 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
060 Stock marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
072 Créances – Autres | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
110 Total général Actif | 461 667.00 | 292 843.00 | 168 824.00 | 461 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 085.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 269.00 | 271 289.00 | | 298 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | 3 000.00 | | 344.00 |
230 Autres produits | 416.00 | 8.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 029.00 | 284 382.00 | | 299 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 456.00 | 3 750.00 | | 4 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | 199.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 394.00 | 70 465.00 | | 72 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -321.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 69 895.00 | 67 806.00 | | 69 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 650.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 397.00 | 119 566.00 | | 116 397.00 |
252 Charges sociales | 15 174.00 | 11 033.00 | | 15 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 388.00 | 4 518.00 | | 3 388.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 22.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 330.00 | 278 688.00 | | 283 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 699.00 | 5 694.00 | | 15 699.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 423.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 498.00 | 5 289.00 | | 10 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 878.00 | | | 425 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |