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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 617.00 | | 443 617.00 | 443 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 415.00 | | 478 415.00 | 478 415.00 |
CU Autres participations | 269 817.00 | | 269 817.00 | 269 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 413 740.00 | 383 117.00 | | 413 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | 45 623.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 443 734.00 | 437 125.00 | | 443 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 119.00 | 38 395.00 | | 29 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 25 050.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 523.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 681.00 | 86 218.00 | | 34 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 415.00 | 503 343.00 | | 478 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 900.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 140.00 | 52 386.00 | | 32 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 530.00 | 6 763.00 | | 10 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 610.00 | 45 623.00 | | 21 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008.00 | 2 208.00 | 173 800.00 | 176 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |