| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 881.00 | 234 881.00 | | 234 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 057 576.00 | 684 110.00 | 3 373 465.00 | 4 057 576.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 2 916.00 | 2 425.00 | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 273.00 | 3 351 151.00 | 122.00 | 3 351 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 818.00 | 2 279 110.00 | 3 708.00 | 2 282 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 205.00 | | 257 205.00 | 257 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 189 094.00 | 6 552 168.00 | 3 636 926.00 | 10 189 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 608.00 | | 2 151 608.00 | 2 151 608.00 |
BZ Autres créances | 183 183 460.00 | | 183 183 460.00 | 183 183 460.00 |
CF Disponibilités | 662 426.00 | | 662 426.00 | 662 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 630.00 | | 310 630.00 | 310 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 308 123.00 | | 186 308 123.00 | 186 308 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 497 217.00 | 6 552 168.00 | 189 945 049.00 | 196 497 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 468 659.00 | -99 311 611.00 | | 8 468 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533 721.00 | 4 107 555.00 | | -2 533 721.00 |
DK Provisions réglementées | -1 388.00 | 12 330.00 | | -1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 550.00 | -95 151 725.00 | | 5 973 550.00 |
DP Provisions pour risques | 15 332 116.00 | 5 523 218.00 | | 15 332 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 597 648.00 | 26 467 555.00 | | 2 597 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 929 764.00 | 31 990 773.00 | | 17 929 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824 594.00 | 30 548 332.00 | | 23 824 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 767 583.00 | 46 937 302.00 | | 40 767 583.00 |
EA Autres dettes | 101 449 557.00 | 259 232 022.00 | | 101 449 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 041 735.00 | 336 811 576.00 | | 166 041 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 945 049.00 | 273 650 624.00 | | 189 945 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 896 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 509 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 806 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 808 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 270 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 386 080.00 | |
GE Autres charges | | | 367 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 863 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 645 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050 660.00 | 9 757 171.00 | | 3 050 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 660.00 | 9 757 171.00 | | 3 050 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 061 824.00 | 27 820 812.00 | | 8 061 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 2 384.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061 967.00 | 27 823 196.00 | | 8 061 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011 308.00 | -18 066 025.00 | | -5 011 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 143 071.00 | 1 200 000.00 | | 1 143 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 374.00 | -1 100.00 | | -308 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 694 379.00 | 168 645 243.00 | | 151 694 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 228 100.00 | 164 537 688.00 | | 154 228 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533 721.00 | 4 107 555.00 | | -2 533 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 687 067.00 | | 2 502 026.00 | 7 687 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 257 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 10 189 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 639 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 500.00 | | 2 466 957.00 | 1 825 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 432.00 | | | 5 639 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 135.00 | | 35 069.00 | 222 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416 301.00 | 135 867.00 | | 6 416 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 646.00 | 72 345.00 | -1.00 | 846 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569 656.00 | 63 522.00 | 1.00 | 5 569 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 330.00 | 143.00 | 13 862.00 | 12 330.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 990 774.00 | 13 752 772.00 | 27 813 783.00 | 31 990 774.00 |
6T Sur comptes clients | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 172.00 | | 263 171.00 | 263 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 266 276.00 | 13 752 915.00 | 28 090 816.00 | 32 266 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824 594.00 | 23 824 594.00 | | 23 824 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776 328.00 | 7 776 328.00 | | 7 776 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106 464.00 | 7 106 464.00 | | 7 106 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 046.00 | 409 046.00 | | 409 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 205.00 | 257 205.00 | | 257 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 608.00 | 2 151 608.00 | | 2 151 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509 568.00 | 1 509 568.00 | | 1 509 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762 153.00 | 762 153.00 | | 762 153.00 |
VB T. V. A. | 2 107 268.00 | 2 107 268.00 | | 2 107 268.00 |
VC Groupe et associés | 177 415 003.00 | 177 415 003.00 | | 177 415 003.00 |
VI Groupe et associés | 101 040 511.00 | 101 040 511.00 | | 101 040 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 778.00 | 294 778.00 | | 294 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 947.00 | 1 301 947.00 | | 1 301 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 689.00 | 1 094 689.00 | | 1 094 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 630.00 | 310 630.00 | | 310 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 902 903.00 | 185 902 903.00 | | 185 902 903.00 |
VW T.V.A. | 24 582 844.00 | 24 582 844.00 | | 24 582 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 041 735.00 | 166 041 735.00 | | 166 041 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |