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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 460.00 | 16 439.00 | 20.00 | 16 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 677.00 | 173 791.00 | 23 886.00 | 197 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 830.00 | 191 013.00 | 213 817.00 | 404 830.00 |
BT Marchandises | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 516.00 | | 247 516.00 | 247 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 347.00 | 191 013.00 | 461 333.00 | 652 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 166 995.00 | 538 421.00 | | 166 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 994.00 | 78 575.00 | | 111 994.00 |
DL TOTAL (I) | 320 790.00 | 658 796.00 | | 320 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 2 199.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | 82 892.00 | | 69 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 79 738.00 | | 64 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 543.00 | 164 830.00 | | 140 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 333.00 | 823 625.00 | | 461 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 543.00 | 64 830.00 | | 140 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 442.00 | | 1 061 442.00 | 1 061 442.00 |
FG Production vendue services | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 208.00 | | 1 070 208.00 | 1 070 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 074.00 | |
GE Autres charges | | | 18 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 669.00 | 55 889.00 | | 10 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 460.00 | 17 092.00 | | 18 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 19 028.00 | | 33 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 575.00 | 1 052 440.00 | | 1 076 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 580.00 | 973 865.00 | | 964 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 994.00 | 78 575.00 | | 111 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 479.00 | | 23 948.00 | 447 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766.00 | 37 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 596.00 | 404 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 755.00 | 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 076.00 | 214 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 637.00 | | 4 575.00 | 269 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 373.00 | 19 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 770.00 | 22 074.00 | 64 830.00 | 233 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 538.00 | | 4 755.00 | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 232.00 | 22 074.00 | 60 076.00 | 228 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
UX Autres créances clients | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 087.00 | 64 625.00 | 36 462.00 | 101 087.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |