| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 194 847.00 | | 194 847.00 | 194 847.00 |
AP Constructions | 11 262.00 | 5 737.00 | 5 525.00 | 11 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 276.00 | 19 757.00 | 8 519.00 | 28 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 085.00 | 27 351.00 | 225 734.00 | 253 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BZ Autres créances | 433 002.00 | | 433 002.00 | 433 002.00 |
CF Disponibilités | 2 851 328.00 | | 2 851 328.00 | 2 851 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 627.00 | | 3 332 627.00 | 3 332 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 712.00 | 27 351.00 | 3 558 361.00 | 3 585 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
CU Autres participations | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 577.00 | 1 524 961.00 | | 1 569 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 067.00 | 44 616.00 | | 252 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 258.00 | 1 610 191.00 | | 1 862 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 904.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 38 414.00 | | 30 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 105.00 | 114 024.00 | | 254 105.00 |
EA Autres dettes | 1 410 304.00 | 1 247 180.00 | | 1 410 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 103.00 | 1 400 521.00 | | 1 696 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 361.00 | 3 010 712.00 | | 3 558 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 103.00 | 1 400 521.00 | | 1 696 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 039.00 | | 1 209 039.00 | 1 209 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 039.00 | | 1 209 039.00 | 1 209 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 563.00 | 2 700.00 | | 37 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 371.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 371.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | 371.00 | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 143.00 | 10 468.00 | | 91 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 191.00 | 1 039 823.00 | | 1 302 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 124.00 | 995 207.00 | | 1 050 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 067.00 | 44 616.00 | | 252 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 176.00 | 35 316.00 | | 40 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 432.00 | | 2 586.00 | 251 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 253 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 39 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 094.00 | | 2 376.00 | 38 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | 210.00 | 16 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305.00 | 2 046.00 | | 25 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 447.00 | 2 046.00 | | 23 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 304.00 | 1 410 304.00 | | 1 410 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VC Groupe et associés | 397 350.00 | 397 350.00 | | 397 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 933.00 | 485 933.00 | | 485 933.00 |
VW T.V.A. | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 103.00 | 1 696 103.00 | | 1 696 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | 14 778.00 | | 9 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 031.00 | 160 441.00 | | 174 031.00 |
ST Autres comptes | 292 586.00 | 276 113.00 | | 292 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 077.00 | 72 758.00 | | 67 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 221.00 | 4 672.00 | | 4 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 122.00 | 19 450.00 | | 14 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 606.00 | 210 787.00 | | 221 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 679.00 | 78 844.00 | | 80 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 693.00 | 509 313.00 | | 533 693.00 |