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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 563.00 | 93 316.00 | 18 246.00 | 111 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 023.00 | 93 316.00 | 23 706.00 | 117 023.00 |
BT Marchandises | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 596.00 | 4 554.00 | 26 042.00 | 30 596.00 |
BZ Autres créances | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CF Disponibilités | 984 895.00 | | 984 895.00 | 984 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 518.00 | 4 554.00 | 1 131 964.00 | 1 136 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 542.00 | 97 872.00 | 1 155 670.00 | 1 253 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DL TOTAL (I) | 226 072.00 | | | 226 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 500.00 | | | 689 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 598.00 | | | 929 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 670.00 | | | 1 155 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 598.00 | | | 929 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 898.00 | | 411 898.00 | 411 898.00 |
FD Production vendue biens | -26 124.00 | | -26 124.00 | -26 124.00 |
FG Production vendue services | 465 330.00 | | 465 330.00 | 465 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 104.00 | | 851 104.00 | 851 104.00 |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 238.00 | | | 854 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 997.00 | | | 842 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 868.00 | 7 449.00 | | 85 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 868.00 | 7 449.00 | | 85 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VI Groupe et associés | 689 500.00 | 689 500.00 | | 689 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 493.00 | 57 653.00 | 10 840.00 | 68 493.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 598.00 | 929 598.00 | | 929 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8.00 | | | 8.00 |
ST Autres comptes | 425 008.00 | | | 425 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
YT Sous‐traitance | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 717.00 | | | 573 717.00 |