| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 1 800.00 | 3 628.00 | 5 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 829.00 | 1 800.00 | 114 028.00 | 115 829.00 |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CF Disponibilités | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 665.00 | | 170 665.00 | 170 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 494.00 | 1 800.00 | 284 693.00 | 286 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
DL TOTAL (I) | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 693.00 | | | 284 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
FG Production vendue services | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 714.00 | | 194 714.00 | 194 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UP Prêts | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |