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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 859.00 | 34 043.00 | 8 816.00 | 42 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 780.00 | 108 257.00 | 41 523.00 | 149 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 917.00 | 142 300.00 | 53 617.00 | 195 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 692.00 | 6 147.00 | 1 035 545.00 | 1 041 692.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 659 041.00 | | 659 041.00 | 659 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 197.00 | 6 147.00 | 1 713 049.00 | 1 719 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 114.00 | 148 447.00 | 1 766 666.00 | 1 915 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 790.00 | | | 483 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 199.00 | | | 1 000 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 851.00 | | | 377 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 369.00 | | | 320 369.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 467.00 | | | 766 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 666.00 | | | 1 766 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 644.00 | | | 758 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 103.00 | | 32 951.00 | 183 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 136.00 | 195 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 136.00 | 192 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 826.00 | | 32 951.00 | 179 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 843.00 | 22 439.00 | 12 981.00 | 132 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 843.00 | 22 439.00 | 12 981.00 | 132 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 852.00 | 377 852.00 | | 377 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 369.00 | 320 369.00 | | 320 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 693.00 | 1 041 693.00 | | 1 041 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 185.00 | 13 362.00 | 7 823.00 | 21 185.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 318.00 | 1 058 041.00 | 3 278.00 | 1 061 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 468.00 | 758 645.00 | 7 823.00 | 766 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |