| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 304 590.00 | 196 864.00 | 107 726.00 | 304 590.00 |
AP Constructions | 213 220.00 | 169 420.00 | 43 800.00 | 213 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 427.00 | 2 241 355.00 | 463 073.00 | 2 704 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 585.00 | 49 980.00 | 16 606.00 | 66 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 678.00 | 2 665 241.00 | 720 437.00 | 3 385 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 155.00 | | 572 155.00 | 572 155.00 |
BZ Autres créances | 324 953.00 | | 324 953.00 | 324 953.00 |
CF Disponibilités | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 432.00 | | 1 132 432.00 | 1 132 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 109.00 | 2 665 241.00 | 1 852 869.00 | 4 518 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 113.00 | | | -62 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 323.00 | | | 512 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 323.00 | | | 512 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 666.00 | | | 303 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
EA Autres dettes | 808 038.00 | | | 808 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 449.00 | | | 1 161 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 869.00 | | | 1 852 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 449.00 | | | 1 161 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 176 463.00 | | 6 176 463.00 | 6 176 463.00 |
FG Production vendue services | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 287.00 | | 6 221 287.00 | 6 221 287.00 |
FM Production stockée | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 963.00 | | | 6 253 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 076.00 | | | 6 316 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 113.00 | | | -62 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 906.00 | | 134 772.00 | 3 250 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 385 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 378 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 284.00 | | 134 771.00 | 3 243 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 519.00 | 165 719.00 | | 2 499 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 897.00 | 165 719.00 | | 2 491 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 299.00 | 330 159.00 | 19 136.00 | 201 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 299.00 | 330 159.00 | 19 136.00 | 201 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 159.00 | 19 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 666.00 | 303 666.00 | | 303 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UX Autres créances clients | 572 155.00 | 572 155.00 | | 572 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VC Groupe et associés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VI Groupe et associés | 771 190.00 | 771 190.00 | | 771 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 627.00 | 900 627.00 | | 900 627.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 449.00 | 1 161 449.00 | | 1 161 449.00 |