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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 238.00 | 174.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
AP Constructions | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 25 235.00 | 1 000.00 | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 640.00 | 68 839.00 | 800.00 | 69 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 896.00 | 157 472.00 | 2 425.00 | 159 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 269.00 | 2 870.00 | 15 399.00 | 18 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 749.00 | | 259 749.00 | 259 749.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 098.00 | 2 870.00 | 358 228.00 | 361 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 994.00 | 160 342.00 | 360 652.00 | 520 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -256 401.00 | -299 920.00 | | -256 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | 43 519.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | -171 825.00 | -172 554.00 | | -171 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 378.00 | 466.00 | | 50 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 046.00 | 349 544.00 | | 288 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 86 198.00 | | 109 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 542.00 | 80 885.00 | | 82 542.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 477.00 | 544 652.00 | | 532 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 652.00 | 372 098.00 | | 360 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 604.00 | 252 947.00 | | 294 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 378.00 | 466.00 | | 50 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 756.00 | | 1 140.00 | 158 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 562.00 | | 250.00 | 57 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 744.00 | | 890.00 | 100 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 111.00 | 961.00 | | 103 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 76.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 949.00 | 885.00 | | 98 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 033.00 | 50 160.00 | 200 640.00 | 288 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 259 749.00 | 259 749.00 | | 259 749.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 333.00 | 270 333.00 | | 270 333.00 |
VW T.V.A. | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 477.00 | 294 604.00 | 200 640.00 | 532 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | 9 792.00 | | 8 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 688.00 | 16 132.00 | | 17 688.00 |
ST Autres comptes | 89 189.00 | 91 633.00 | | 89 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 656.00 | 4 083.00 | | 3 656.00 |
YT Sous‐traitance | 133 430.00 | 86 549.00 | | 133 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 692.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 2 258.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 366.00 | 12 050.00 | | 10 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 460.00 | 191 819.00 | | 170 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 014.00 | 81 322.00 | | 74 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 963.00 | 202 090.00 | | 243 963.00 |