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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 828.00 | 319 876.00 | 16 952.00 | 336 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 531.00 | 14 411.00 | 1 119.00 | 15 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 627.00 | 334 287.00 | 20 340.00 | 354 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 784.00 | 334 287.00 | 154 496.00 | 488 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
DH Report à nouveau | -30 770.00 | -32 792.00 | | -30 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 139.00 | 2 022.00 | | 22 139.00 |
DL TOTAL (I) | 87 995.00 | 65 857.00 | | 87 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 20 459.00 | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 477.00 | 33 163.00 | | 34 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 717.00 | 14 043.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 501.00 | 67 665.00 | | 66 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 496.00 | 133 521.00 | | 154 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 501.00 | 67 665.00 | | 66 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
FG Production vendue services | 205 248.00 | | 205 248.00 | 205 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 042.00 | | 223 042.00 | 223 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 33.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 423.00 | 235 610.00 | | 235 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 284.00 | 233 588.00 | | 213 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 139.00 | 2 022.00 | | 22 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 116.00 | | 9 512.00 | 345 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 794.00 | | 8 034.00 | 328 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 038.00 | | 1 492.00 | 14 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | -15.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 755.00 | 10 532.00 | | 323 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 407.00 | 9 469.00 | | 310 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 348.00 | 1 063.00 | | 13 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 216.00 | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | 2 446.00 | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 21 478.00 | 20 592.00 | | 21 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 464.00 | 17 095.00 | | 17 464.00 |
YT Sous‐traitance | 16 055.00 | 8 489.00 | | 16 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 668.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | 2 884.00 | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 647.00 | 45 059.00 | | 44 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 232.00 | 15 155.00 | | 7 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 222.00 | 48 622.00 | | 58 222.00 |