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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 8 126.00 | 902.00 | 9 028.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 1 182 490.00 | 542 507.00 | 639 982.00 | 1 182 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 237.00 | 176 916.00 | 30 321.00 | 207 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 810.00 | 81 930.00 | 288 879.00 | 370 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 442.00 | 809 480.00 | 1 447 962.00 | 2 257 442.00 |
BT Marchandises | 1 264 896.00 | | 1 264 896.00 | 1 264 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
BZ Autres créances | 196 611.00 | | 196 611.00 | 196 611.00 |
CF Disponibilités | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 029.00 | | 1 855 029.00 | 1 855 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 471.00 | 809 480.00 | 3 302 992.00 | 4 112 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 990.00 | 1 356 447.00 | | 1 399 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 43 543.00 | | 1 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 433.00 | 2 149.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 037.00 | 1 567 140.00 | | 1 568 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 890.00 | 866 086.00 | | 717 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 175.00 | 12 330.00 | | 22 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 673.00 | 624 593.00 | | 838 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 949.00 | 259 955.00 | | 145 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 49 253.00 | | 3 837.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | 2 884.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 954.00 | 1 815 709.00 | | 1 734 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 992.00 | 3 382 848.00 | | 3 302 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 926.00 | 1 085 947.00 | | 566 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 463.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 088.00 | | 405 620.00 | 1 911 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 265.00 | | 2 257 442.00 | 59 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 265.00 | | 1 762 927.00 | 59 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 038.00 | | 990.00 | 493 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 563.00 | | 404 630.00 | 1 417 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 157.00 | 125 101.00 | 5 779.00 | 690 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 1 544.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 575.00 | 123 557.00 | 5 779.00 | 683 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 673.00 | 838 673.00 | | 838 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 173 253.00 | 173 253.00 | | 173 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 432.00 | 150 506.00 | 526 964.00 | 717 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 611.00 | 196 611.00 | | 196 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 639.00 | 379 152.00 | 487.00 | 379 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 779.00 | 1 145 853.00 | 526 964.00 | 1 712 779.00 |