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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 094.00 | 378 403.00 | 6 691.00 | 385 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 739.00 | 401 895.00 | 6 844.00 | 408 739.00 |
BP En cours de production de services | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BZ Autres créances | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 087.00 | | 555 087.00 | 555 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 825.00 | 401 895.00 | 561 930.00 | 963 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 663.00 | 42 778.00 | | 18 663.00 |
DH Report à nouveau | | 16 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | -41 110.00 | | 56 146.00 |
DL TOTAL (I) | 140 809.00 | 84 663.00 | | 140 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 32 308.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | 96 361.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 004.00 | 101 561.00 | | 197 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 725.00 | 107 218.00 | | 167 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 121.00 | 337 655.00 | | 421 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 930.00 | 422 317.00 | | 561 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 935.00 | |
FM Production stockée | | | 75 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 216 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 710.00 | 449 238.00 | | 716 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 563.00 | 490 348.00 | | 660 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 146.00 | -41 110.00 | | 56 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 239.00 | | 1 500.00 | 407 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 594.00 | | 1 500.00 | 383 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 315.00 | 1 580.00 | | 400 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 823.00 | 1 580.00 | | 376 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 121.00 | 365 121.00 | | 365 121.00 |