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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 852 367.00 | | 852 367.00 | 852 367.00 |
CF Disponibilités | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 092.00 | | 1 052 092.00 | 1 052 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 259.00 | | 1 052 259.00 | 1 052 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 535 954.00 | 485 455.00 | | 535 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | 170 507.00 | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 866.00 | 1 125 505.00 | | 1 015 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 70 377.00 | | 25 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 122.00 | 4 734.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 393.00 | 75 225.00 | | 36 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 259.00 | 1 220 120.00 | | 1 052 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 393.00 | 75 225.00 | | 36 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219.00 | |
FM Production stockée | | | -10 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 390.00 | 6 259.00 | | 19 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 678.00 | 6 259.00 | | 19 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 678.00 | 6 259.00 | | 19 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 863.00 | 28 262.00 | | 38 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 257.00 | 620 474.00 | | 64 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 888.00 | 449 968.00 | | 53 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 369.00 | 170 507.00 | | 10 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VC Groupe et associés | 848 620.00 | 848 620.00 | | 848 620.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 599.00 | 852 599.00 | | 852 599.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |