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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 699.00 | 58 894.00 | 33 805.00 | 92 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 524.00 | 42 996.00 | 528.00 | 43 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 243.00 | 104 698.00 | 73 545.00 | 178 243.00 |
BT Marchandises | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 177 690.00 | | 177 690.00 | 177 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 705.00 | | 277 705.00 | 277 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 948.00 | 104 698.00 | 351 250.00 | 455 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
CU Autres participations | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 663.00 | 101 190.00 | | 92 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 121.00 | -8 527.00 | | -87 121.00 |
DL TOTAL (I) | 288 042.00 | 375 163.00 | | 288 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 288.00 | 35 266.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 231.00 | 69 670.00 | | 24 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 976.00 | 25 432.00 | | 14 976.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 1 560.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 208.00 | 131 927.00 | | 63 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 250.00 | 507 090.00 | | 351 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 540.00 | | 434 540.00 | 434 540.00 |
FG Production vendue services | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 231.00 | | 449 231.00 | 449 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 648.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | 1 648.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 491.00 | 733 561.00 | | 474 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 612.00 | 742 088.00 | | 561 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 121.00 | -8 527.00 | | -87 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 756.00 | | 22 645.00 | 179 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 39 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 158.00 | 178 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 44 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 067.00 | | 22 645.00 | 39 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 638.00 | 10 314.00 | 1 254.00 | 95 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 083.00 | 9 758.00 | | 51 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | 557.00 | 1 254.00 | 44 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |