| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 780.00 | 99 828.00 | 8 951.00 | 108 780.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 544 699.00 | 53 101.00 | 491 598.00 | 544 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 647.00 | 340 913.00 | 135 733.00 | 476 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 614.00 | 551 597.00 | 716 017.00 | 1 267 614.00 |
BT Marchandises | 416 758.00 | 3 641.00 | 413 117.00 | 416 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 783.00 | 41 278.00 | 1 190 504.00 | 1 231 783.00 |
BZ Autres créances | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CF Disponibilités | 1 409 824.00 | | 1 409 824.00 | 1 409 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 852.00 | 44 919.00 | 3 188 933.00 | 3 233 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 466.00 | 596 515.00 | 3 904 950.00 | 4 501 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 009.00 | 47 857.00 | 3 152.00 | 51 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 75 967.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 057.00 | | | 304 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 738.00 | 299 512.00 | | 404 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 096.00 | 225 226.00 | | 670 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 891.00 | 610 705.00 | | 1 488 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 734.00 | 317 102.00 | | 1 244 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 320.00 | 18 956.00 | | 467 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 469.00 | 154 733.00 | | 407 469.00 |
EA Autres dettes | 153 147.00 | 9 770.00 | | 153 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 389.00 | 139 228.00 | | 143 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 059.00 | 639 789.00 | | 2 416 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 950.00 | 1 250 495.00 | | 3 904 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 788.00 | 355 185.00 | | 1 458 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 948.00 | | 973 664.00 | 413 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 267 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 296.00 | | 17 782.00 | 100 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 880.00 | | 899 362.00 | 191 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 772.00 | | 5 510.00 | 121 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 346.00 | 85 023.00 | -226 226.00 | 240 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 531.00 | -43 325.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 864.00 | 4 949.00 | -4 014.00 | 90 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 482.00 | 75 542.00 | -178 887.00 | 149 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 320.00 | 467 320.00 | | 467 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 172.00 | 1 183 172.00 | | 1 183 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VB T. V. A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 733.00 | 287 462.00 | 708 315.00 | 1 244 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 552.00 | 1 414 552.00 | | 1 414 552.00 |
VW T.V.A. | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 059.00 | 1 458 787.00 | 708 315.00 | 2 416 059.00 |