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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 003.00 | 7 400.00 | 2 602.00 | 10 003.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | 445 000.00 | 325 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 273.00 | 758 215.00 | 414 057.00 | 1 172 273.00 |
BT Marchandises | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 430 598.00 | | 430 598.00 | 430 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 241.00 | | 483 241.00 | 483 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 515.00 | 758 215.00 | 897 299.00 | 1 655 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 226 203.00 | 140 000.00 | 86 203.00 | 226 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
DH Report à nouveau | -123 085.00 | -420 058.00 | | -123 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 937.00 | 296 973.00 | | -3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 4 937.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 911.00 | 296 027.00 | | 466 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 215.00 | 7 120.00 | | 24 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 902.00 | 356 547.00 | | 383 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 13 517.00 | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 299.00 | 673 581.00 | | 896 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 299.00 | 678 519.00 | | 897 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 731.00 | 673 581.00 | | 845 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 685.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 519.00 | | 253 519.00 | 253 519.00 |
FG Production vendue services | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 183.00 | | 310 183.00 | 310 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 295.00 | 571.00 | | 8 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 226.00 | 380 000.00 | | 13 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 521.00 | 380 571.00 | | 21 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 59.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 59.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 489.00 | 380 512.00 | | 21 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 714.00 | 854 971.00 | | 331 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 651.00 | 557 998.00 | | 335 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 937.00 | 296 973.00 | | -3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 903.00 | 383 903.00 | | 383 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 266.00 | 390 266.00 | | 390 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 645.00 | 26 077.00 | 50 569.00 | 76 645.00 |
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 300.00 | 845 731.00 | 50 569.00 | 896 300.00 |