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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 093.00 | 30 506.00 | 32 587.00 | 63 093.00 |
AH Fonds commercial | 258 488.00 | | 258 488.00 | 258 488.00 |
AP Constructions | 59 784.00 | 21 492.00 | 38 292.00 | 59 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 820.00 | 88 504.00 | 11 316.00 | 99 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 772.00 | 319 152.00 | 113 620.00 | 432 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 326.00 | 459 654.00 | 478 672.00 | 938 326.00 |
BT Marchandises | 633 066.00 | | 633 066.00 | 633 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 251.00 | 2 042.00 | 569 209.00 | 571 251.00 |
BZ Autres créances | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 057 441.00 | | 1 057 441.00 | 1 057 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 079.00 | 2 042.00 | 2 339 037.00 | 2 341 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 405.00 | 461 696.00 | 2 817 709.00 | 3 279 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 896.00 | 204 896.00 | | 204 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DG Autres réserves | 678 500.00 | 1 114 500.00 | | 678 500.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | 1.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 947.00 | 564 618.00 | | 707 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 483.00 | 2 084 296.00 | | 1 792 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 056.00 | 101 025.00 | | 479 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 441.00 | 313 645.00 | | 454 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 066.00 | 83 706.00 | | 87 066.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 19 234.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 225.00 | 517 609.00 | | 1 025 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 709.00 | 2 601 906.00 | | 2 817 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 226.00 | 517 609.00 | | 1 025 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 167.00 | | 74 406.00 | 913 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 247.00 | 938 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 247.00 | 592 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 180.00 | | 17 400.00 | 304 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 617.00 | | 57 006.00 | 584 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 410.00 | 65 603.00 | 48 359.00 | 442 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 58.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 962.00 | 65 545.00 | 48 359.00 | 411 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 290.00 | 2 042.00 | 21 290.00 | 21 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 290.00 | 2 042.00 | 21 290.00 | 21 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 290.00 | 2 042.00 | 21 290.00 | 21 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 21 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 441.00 | 454 441.00 | | 454 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 568 355.00 | 568 355.00 | | 568 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VI Groupe et associés | 479 056.00 | 479 056.00 | | 479 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 942.00 | 674 942.00 | | 674 942.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 226.00 | 1 025 226.00 | | 1 025 226.00 |