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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
AP Constructions | 147 439.00 | 134 626.00 | 12 814.00 | 147 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 126.00 | 148 783.00 | 53 342.00 | 202 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 340.00 | 123.00 | 6 217.00 | 6 340.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CF Disponibilités | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 475.00 | 123.00 | 136 352.00 | 136 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 601.00 | 148 907.00 | 189 694.00 | 338 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 76 985.00 | 33 828.00 | | 76 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 026.00 | 43 157.00 | | 44 026.00 |
DL TOTAL (I) | 128 633.00 | 84 608.00 | | 128 633.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 573.00 | 50 343.00 | | 50 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 4 546.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 118.00 | 3 725.00 | | 5 118.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 208.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 061.00 | 58 822.00 | | 61 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 694.00 | 145 171.00 | | 189 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 441.00 | 96 262.00 | | 99 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 415.00 | 53 105.00 | | 55 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 026.00 | 43 157.00 | | 44 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 632.00 | 1 151.00 | | 147 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 632.00 | 1 151.00 | | 147 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741.00 | 21.00 | 1 763.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | 21.00 | 1 763.00 | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VI Groupe et associés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 766.00 | 27 418.00 | 348.00 | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |