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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678 458.00 | 1 551 660.00 | 126 798.00 | 1 678 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 435.00 | 52 745.00 | 1 690.00 | 54 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 167.00 | 1 604 405.00 | 129 762.00 | 1 734 167.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | 58.00 | 380.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 409.00 | 15 020.00 | 71 389.00 | 86 409.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | 3 103.00 | 41 989.00 | 45 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 754.00 | 18 181.00 | 116 573.00 | 134 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 098.00 | 1 622 586.00 | 257 512.00 | 1 880 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 882.00 | -95 867.00 | | -95 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 859.00 | -15.00 | | -12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 68 262.00 | 231 121.00 | | 68 262.00 |
DP Provisions pour risques | 10 182.00 | 8 910.00 | | 10 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 981.00 | 15 586.00 | | 14 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 163.00 | 24 496.00 | | 25 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 149.00 | 162.00 | | 38 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 20 051.00 | | 18 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 68 249.00 | | 45 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 65.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 51 309.00 | 37 463.00 | | 51 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 185.00 | 125 990.00 | | 153 185.00 |
ED (V) | 10 902.00 | 34 921.00 | | 10 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 512.00 | 416 528.00 | | 257 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 20 675.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 19 019.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 1 656.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 828.00 | -8 584.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 113.00 | 253 342.00 | | 193 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 972.00 | 253 357.00 | | 205 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 859.00 | -15.00 | | -12 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500 000.00 | 9 400 000.00 | 8 700 000.00 | 24 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500 000.00 | 9 400 000.00 | 8 700 000.00 | 24 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200 000.00 | 8 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 400 000.00 | |