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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 757.00 | | 736 757.00 | 736 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 722.00 | 3 564.00 | 2 334 158.00 | 2 337 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 643.00 | 3 564.00 | 2 374 079.00 | 2 377 643.00 |
CU Autres participations | 1 597 401.00 | | 1 597 401.00 | 1 597 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 065.00 | 839 065.00 | | 839 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
DG Autres réserves | 186 861.00 | 291 299.00 | | 186 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 866.00 | 95 562.00 | | 136 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 881.00 | 1 379 015.00 | | 1 315 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 573.00 | 934 936.00 | | 849 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 925.00 | | 22 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 747.00 | 233 456.00 | | 154 747.00 |
EA Autres dettes | 31 142.00 | 19 930.00 | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 197.00 | 1 211 724.00 | | 1 058 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 079.00 | 2 590 739.00 | | 2 374 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 920.00 | 498 762.00 | | 503 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 054.00 | 403 200.00 | | 367 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 866.00 | 95 562.00 | | 136 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 294.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 294.00 | | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 573.00 | 118 426.00 | 731 147.00 | 849 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 757.00 | | 736 757.00 | 736 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 994.00 | 34 238.00 | 736 757.00 | 770 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 197.00 | 327 050.00 | 731 147.00 | 1 058 197.00 |