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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 630.00 | 10 928.00 | 702.00 | 11 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 863.00 | 62 232.00 | 50 630.00 | 112 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 431.00 | 73 160.00 | 79 271.00 | 152 431.00 |
BT Marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
BZ Autres créances | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 311 862.00 | | 311 862.00 | 311 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 514.00 | | 540 514.00 | 540 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 945.00 | 73 160.00 | 619 785.00 | 692 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
DH Report à nouveau | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 345.00 | | | 338 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 785.00 | | | 619 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 175.00 | | | 590 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 533.00 | | | 577 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 136.00 | | 152 431.00 | 8 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 741.00 | 13 556.00 | 8 136.00 | 67 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 605.00 | 13 556.00 | | 59 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
UX Autres créances clients | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 857.00 | 25 000.00 | 58 857.00 | 83 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 758.00 | 167 162.00 | 30 596.00 | 197 758.00 |
VW T.V.A. | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 345.00 | 279 488.00 | 58 857.00 | 338 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324.00 | | | 324.00 |
ST Autres comptes | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
YT Sous‐traitance | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |