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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 029.00 | 392.00 | 39 637.00 | 40 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 060.00 | 49 345.00 | 5 715.00 | 55 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 941.00 | 56 925.00 | 58 016.00 | 114 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 286.00 | 7 401.00 | 60 886.00 | 68 286.00 |
BZ Autres créances | 374 155.00 | 10 337.00 | 363 818.00 | 374 155.00 |
CF Disponibilités | 241 139.00 | | 241 139.00 | 241 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 972.00 | 17 737.00 | 672 234.00 | 689 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 913.00 | 74 663.00 | 730 250.00 | 804 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DL TOTAL (I) | 404 855.00 | | | 404 855.00 |
DP Provisions pour risques | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 068.00 | | | 203 068.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 830.00 | | | 304 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 250.00 | | | 730 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 735.00 | | 772 735.00 | 772 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 735.00 | | 772 735.00 | 772 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | | | -6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 598.00 | | | 792 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 735.00 | | | 753 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 252.00 | | 689.00 | 114 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | 689.00 | 61 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 165.00 | 3 760.00 | | 53 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | 3 760.00 | | 52 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | 7 401.00 | 6 312.00 | 6 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 649.00 | 7 401.00 | 6 312.00 | 16 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 214.00 | 7 401.00 | 6 312.00 | 37 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 401.00 | 6 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 359 887.00 | | | 359 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 299.00 | 448 833.00 | 6 466.00 | 455 299.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 830.00 | 304 830.00 | | 304 830.00 |