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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 943.00 | 13 013.00 | 930.00 | 13 943.00 |
AP Constructions | 236 786.00 | 12 146.00 | 224 640.00 | 236 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 238.00 | 149 462.00 | 416 776.00 | 566 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 626.00 | 208 246.00 | 688 380.00 | 896 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 838.00 | 382 868.00 | 1 345 971.00 | 1 728 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BZ Autres créances | 647 680.00 | | 647 680.00 | 647 680.00 |
CF Disponibilités | 281 919.00 | | 281 919.00 | 281 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 674.00 | | 991 674.00 | 991 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 513.00 | 382 868.00 | 2 337 645.00 | 2 720 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 024.00 | 934 410.00 | | 651 024.00 |
DL TOTAL (I) | 659 824.00 | 943 210.00 | | 659 824.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 144 614.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 144 614.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 784.00 | 44 002.00 | | 601 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 952.00 | 462 817.00 | | 342 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 536.00 | 502 673.00 | | 539 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 821.00 | 1 035 475.00 | | 1 557 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 645.00 | 2 123 298.00 | | 2 337 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 229 413.00 | | 5 229 413.00 | 5 229 413.00 |
FG Production vendue services | 268 289.00 | | 268 289.00 | 268 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 702.00 | | 5 497 702.00 | 5 497 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 316 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 8 408.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 452.00 | 2 094.00 | | 16 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 457.00 | 10 502.00 | | 17 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 170.00 | 26 183.00 | | 43 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 057.00 | 26 183.00 | | 174 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 601.00 | -15 681.00 | | -156 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 664.00 | -14 566.00 | | -6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 494.00 | 5 654 613.00 | | 5 973 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 470.00 | 4 720 203.00 | | 5 322 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 024.00 | 934 410.00 | | 651 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 519.00 | | 1 291 297.00 | 1 441 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 320.00 | 992 658.00 | 1 728 838.00 | 11 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | 992 658.00 | 1 699 650.00 | 11 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 332.00 | | 1 291 297.00 | 1 412 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 843.00 | 201 796.00 | 861 771.00 | 1 042 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | 3 399.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 228.00 | 198 397.00 | 861 771.00 | 1 033 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 614.00 | 95 000.00 | 119 614.00 | 144 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 614.00 | 95 000.00 | 119 614.00 | 144 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 119 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 952.00 | 342 952.00 | | 342 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 241.00 | 236 241.00 | | 236 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 748.00 | 280 748.00 | | 280 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VB T. V. A. | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VC Groupe et associés | 498 777.00 | 498 777.00 | | 498 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 567.00 | 101 084.00 | 372 602.00 | 601 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 011.00 | 679 766.00 | 15 245.00 | 695 011.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 821.00 | 1 057 338.00 | 372 602.00 | 1 557 821.00 |