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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 153 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 379 245.00 | |
BZ Autres créances | | | 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 384 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 538 855.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 153 943.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 060.00 | 218 911.00 | | 228 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 747.00 | 9 149.00 | | 79 747.00 |
DL TOTAL (I) | 388 608.00 | 308 860.00 | | 388 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 776.00 | 1 137 676.00 | | 1 037 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 439.00 | 81 602.00 | | 62 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 246.00 | 1 269 388.00 | | 1 150 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 855.00 | 1 578 249.00 | | 1 538 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 510.00 | 85 002.00 | | 148 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 762.00 | 75 853.00 | | 68 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 747.00 | 9 149.00 | | 79 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 444.00 | | | 1 155 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 153 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 153 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 444.00 | | | 1 155 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 777.00 | 1 037 777.00 | | 1 037 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 527.00 | 379 527.00 | | 379 527.00 |
VW T.V.A. | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 247.00 | 1 150 247.00 | | 1 150 247.00 |