| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 4 988.00 | 6 216.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 231 560.00 | 95 683.00 | 135 877.00 | 231 560.00 |
AP Constructions | 34 980.00 | 21 987.00 | 12 993.00 | 34 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 076.00 | 49 572.00 | 34 505.00 | 84 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 416.00 | 240 065.00 | 43 351.00 | 283 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 646.00 | 412 294.00 | 251 352.00 | 663 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BT Marchandises | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 771.00 | | 443 771.00 | 443 771.00 |
BZ Autres créances | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 443.00 | | 556 443.00 | 556 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 089.00 | 412 294.00 | 807 795.00 | 1 220 089.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 085.00 | 107 813.00 | | 6 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 995.00 | 38 271.00 | | 48 995.00 |
DL TOTAL (I) | 63 464.00 | 154 469.00 | | 63 464.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 3 000.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 59 445.00 | | 51 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 804.00 | 103 000.00 | | 123 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 971.00 | 2 754.00 | | 18 971.00 |
EA Autres dettes | 346 506.00 | 284 777.00 | | 346 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 800.00 | 175 656.00 | | 189 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 331.00 | 628 632.00 | | 734 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 795.00 | 793 102.00 | | 807 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
FG Production vendue services | 791 845.00 | | 791 845.00 | 791 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 928.00 | | 861 928.00 | 861 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 700.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 480.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 480.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 229.00 | -480.00 | | 4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 406.00 | 8 499.00 | | 19 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 046.00 | 835 500.00 | | 892 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 051.00 | 797 229.00 | | 843 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 995.00 | 38 271.00 | | 48 995.00 |